国融中证同业存单AAA指数7天持有期

(023257)公募债券型指数型
+添加自选
1.0064 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0064
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.64%
  • 成立日期：2025-03-27
  • 基金经理：顾喆彬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国融
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.0064 1.0064 0.01%
2025-09-29 1.0063 1.0063 0.00%
2025-09-26 1.0063 1.0063 0.01%
2025-09-25 1.0062 1.0062 -0.01%
2025-09-24 1.0063 1.0063 0.00%
2025-09-23 1.0063 1.0063 0.00%
2025-09-22 1.0063 1.0063 0.01%
2025-09-19 1.0062 1.0062 0.00%
2025-09-18 1.0062 1.0062 0.00%
2025-09-17 1.0062 1.0062 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 0.01% 0.05% 0.24% 0.63% 0.00% 0.64%
同类型排名 3366/7089 2530/7089 2401/7089 4535/7089 6489/7089 3948/7089
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.72亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

顾喆彬 上任时间：2025-03-27

顾喆彬先生:中国国籍,澳大利亚阿德莱德大学会计学硕士。历任联合信用管理有限公司北京分公司信用评级分析师、研究员,联合资信评估有限公司信用评级分析师。2019年1月加入国融基金管理有限公司,现任国融基金管理有限公司固收投资部助理总监兼基金经理。2022年11月2日至2023年12月19日任国融稳泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。曾任国融添益增强债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日任国融稳益债券型证券投资基金基金经理。202 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-05 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告
2025-07-01 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2025-05-22 国融基金管理有限公司关于增加甬兴证券有限公司为旗下全部基金销售机构的公告
2025-05-15 国融基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
2025-04-23 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-18 国融基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告
2025-04-15 国融基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下全部基金销售机构的公告
2025-03-25 国融基金管理有限公司关于国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束部分代销机构募集的公告
2025-03-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
2025-03-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书
2025-03-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议
2025-03-07 国融基金管理有限公司国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2025-03-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告
2025-03-07 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告