国融中证同业存单AAA指数7天持有期
(023257)公募债券型指数型
1.0064
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0064
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：顾喆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国融
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-05 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2025-07-01 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2025-05-22 | 国融基金管理有限公司关于增加甬兴证券有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-05-15 | 国融基金管理有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-04-23 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-18 | 国融基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-04-15 | 国融基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下全部基金销售机构的公告 |
| 2025-03-25 | 国融基金管理有限公司关于国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束部分代销机构募集的公告 |
| 2025-03-07 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-07 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-07 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-07 | 国融基金管理有限公司国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-07 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |