宏利悦利利率债A

(023258)公募债券型
+添加自选
1.0056 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0056
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：0.52%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.56%
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金经理：余罗畅 沈乔旸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：28.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：宏利
最近两年行业配置比例图