景顺长城资源垄断混合(LOF)C
(023262)公募混合型LOF
0.5250
1.55%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
0.5250
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.42%
- 最近一季：19.59%
- 最近半年：15.89%
- 今年以来：28.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.50%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：韩文强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 15.67 | 15.64 | 10.83 | 69.06% | 69.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 30.89% | 30.83% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 16.56 | 16.24 | 13.12 | 78.83% | 79.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.43 | 21.12% | 20.72% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |