贝莱德富元添益债券A

(023266)公募债券型
+添加自选
1.0238 0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0238
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.38%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3637.78 6.44% 53.22%
金融业 698.46 1.24% 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 605.44 1.07% 8.86%
房地产业 486.58 0.86% 7.12%
采矿业 373.46 0.66% 5.46%
农、林、牧、渔业 359.45 0.64% 5.26%
建筑业 307.42 0.54% 4.50%
科学研究和技术服务业 155.86 0.28% 2.28%
批发和零售业 95.18 0.17% 1.39%
卫生和社会工作 76.73 0.14% 1.12%
租赁和商务服务业 30.23 0.05% 0.44%
文化、体育和娱乐业 8.92 0.02% 0.13%