贝莱德富元添益债券A
(023266)公募债券型- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0238 | 1.0238 | 0.14% |
| 2025-09-29 | 1.0224 | 1.0224 | 0.17% |
| 2025-09-26 | 1.0207 | 1.0207 | -0.09% |
| 2025-09-25 | 1.0216 | 1.0216 | 0.09% |
| 2025-09-24 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% |
| 2025-09-23 | 1.0202 | 1.0202 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0205 | 1.0205 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0209 | 1.0209 | -0.15% |
| 2025-09-17 | 1.0224 | 1.0224 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德富元添益债券A | 0.35% | 0.39% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 2.38% |
| 同类型排名 | 1062/7089 | 951/7089 | 884/7089 | 6266/7089 | 6494/7089 | 1331/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.93亿份 | 未公布 |
刘鑫/LIU XIN 上任时间：2025-04-29
刘鑫先生:新加坡国籍,现任贝莱德基金管理有限公司固定收益投资总监。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务,并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)持证人,并获得欧洲工商管理学院工商管理硕士学位,南洋理工大学电子工程学士学位。 展开∨ 收起∧
王晓京 上任时间：2025-04-29
王晓京先生:拥有清华大学电子信息工程学士学位、英国伯明翰大学电子工程硕士学位、伦敦大学电子工程博士学位。王晓京先生是特许金融分析师(CFA)持证人。量化及多资产投资总监,拟任基金经理。王晓京先生曾受雇于贝莱德英国(Blackrock Investment Management(UK) Limited)以及贝莱德建信理财有限责任公司,历任研究员、基金经理等职务。加入贝莱德之前,王晓京先生曾就职于花旗银行(伦敦),任投资银行部分析员。202 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-06 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-22 | 关于贝莱德富元添益债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |