贝莱德富元添益债券A
(023266)公募债券型
1.0238
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0238
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：2.01%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.38%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 贝莱德基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-03 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 |
| 2025-05-06 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 贝莱德富元添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-22 | 关于贝莱德富元添益债券型证券投资基金增加销售机构的公告 |