贝莱德富元添益债券A

(023266)公募债券型
+添加自选
1.0238 0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0238
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：2.38%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.38%
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.91亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：贝莱德
实时情况
贝莱德富元添益债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 0.31% 9.06 176.67 2.58% ---
2 000333 美的集团 0.30% 2.33 168.23 2.46% ---
3 002714 牧原股份 0.29% 3.95 165.94 2.43% ---
4 600276 恒瑞医药 0.28% 3.00 155.70 2.28% ---
5 601728 中国电信 0.27% 19.66 152.37 2.23% ---
6 002594 比亚迪 0.26% 0.44 146.04 2.14% ---
7 300498 温氏股份 0.26% 8.71 148.77 2.18% ---
8 000063 中兴通讯 0.25% 4.27 138.73 2.03% ---
9 601318 中国平安 0.25% 2.50 138.70 2.03% ---
10 600941 中国移动 0.24% 1.20 135.06 1.98% ---
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