贝莱德富元添益债券C
(023267)公募债券型
1.0220
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.0220
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||