合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期

(023268)公募债券型指数型
+添加自选
1.0038 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0038
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.38%
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金经理：韩会永
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：合煦智远
发表日期 标题
2025-07-19 合煦智远基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-04-10 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
2025-03-13 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2025-03-11 关于合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告
2025-03-10 关于合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告