景顺长城量化成长演化混合C
(023269)公募混合型
1.0949
0.81%+0.0089
单位净值 [2025-09-30]
1.0949
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：25.43%
- 最近半年：27.66%
- 今年以来：33.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.88 | 1.77 | 94.07% | 94.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.11 | 5.88% | 5.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.91 | 1.90 | 1.79 | 93.87% | 93.90% | 0.03 | 1.61% | 1.60% | 0.09 | 4.51% | 4.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |