中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0382
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7157.08 | 2.51% | 73.54% |
| 采矿业 | 1456.91 | 0.51% | 14.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1118.75 | 0.39% | 11.49% |