中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0382
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||