中银淳利三个月持有债券A
(023275)公募债券型
1.0382
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.15%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.82%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银淳利三个月持有债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 0.69% | 4.30 | 1972.46 | 10.56% | --- |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 0.59% | 16.68 | 1670.20 | 8.95% | --- |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 0.53% | 6.00 | 1513.32 | 8.11% | --- |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.45% | 65.29 | 1273.15 | 6.82% | --- |
| 5 | 02628 | 中国人寿 | 0.42% | 69.10 | 1187.22 | 6.36% | --- |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 0.39% | 9.94 | 1118.75 | 5.99% | --- |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 0.37% | 38.22 | 1065.57 | 5.71% | --- |
| 8 | 01801 | 信达生物 | 0.35% | 13.85 | 990.23 | 5.30% | --- |
| 9 | 00728 | 中国电信 | 0.33% | 186.60 | 949.55 | 5.09% | --- |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.28% | 15.37 | 797.70 | 4.27% | --- |