中银淳利三个月持有债券C
(023276)公募债券型
1.0357
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||