中银淳利三个月持有债券C
(023276)公募债券型
1.0357
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0357
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：3.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.57%
- 成立日期：2025-02-20
- 基金经理：陈玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金（中银淳利三个月持有债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-05-14 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-02-21 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-19 | 关于中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-18 | 关于中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-01-27 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金（中银淳利三个月持有债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-01-27 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-01-27 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-27 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 中银基金管理有限公司中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-27 | 中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |