人保中证同业存单AAA指数7天持有
(023279)公募债券型指数型
1.0031
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.31%
- 成立日期：2025-06-12
- 基金经理：王之远 程同朦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：人保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-09 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金风险揭示书 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-06-13 | 关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-13 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-11 | 关于人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-22 | 中国人保资产管理有限公司人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-05-22 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告 |