工银稳健丰利120天滚动持有债券C
(023281)公募债券型
1.0005
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0005
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.05%
- 成立日期：2025-05-30
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-31 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-27 | 关于工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金变更募集期的公告 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-30 | 工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |