华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A
(023284)公募FOF
1.0105
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.05%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.03% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0108 |
1.0108 |
0.00% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0111 |
1.0111 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0110 |
1.0110 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0106 |
1.0106 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0106 |
1.0106 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0105 |
1.0105 |
0.01% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0106 |
1.0106 |
0.02% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0104 |
1.0104 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0099 |
1.0099 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0095 |
1.0095 |
0.03% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.02% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0094 |
1.0094 |
0.02% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.01% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0093 |
1.0093 |
0.01% |