华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C
(023285)公募FOF
1.0100
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-24]
1.0100
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：孟清扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
基本信息
| 基金简称 | 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C | 基金全称 | 华夏聚益优选三个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023285 | 成立日期 | 2025-03-06 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孟清扬 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*95%+中证800指数收益率*5% | ||
| 投资目标 | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%,其中投资于债券型证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例不高于本基金资产的20%,投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。计入上述权益类资产的混合型基金是指基金合同中明确约定股票投资比例不低于基金资产60%的混合型基金,或者根据基金披露的定期报告最近4个季度中任一季度股票投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投资于QDII基金及香港互认基金合计占基金资产的比例不超过20%,投资于货币市场基金占基金资产的比例不超过15%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,基金管理人在依法履行适当程序后,可对本基金的投资比例做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||