创金合信恒荣120天持有期债券A
(023287)公募债券型
1.0011
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单位净值 [2025-09-30]
1.0011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.11%
- 成立日期：2025-07-21
- 基金经理：谢创 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-23 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-22 | 创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-07-16 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-07-01 | 创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-07-01 | 创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |