华宝宝益90天持有期债券A
(023292)公募债券型
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0020
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.20%
- 成立日期：2025-05-27
- 基金经理：高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行同业易管家平台为代销机构的公告 |
| 2025-08-18 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-12 | 华宝基金关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金新增开源证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-26 | 华宝基金关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2025-05-23 | 华宝基金管理有限公司关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-05-23 | 华宝基金关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金新增平安证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-22 | 华宝基金关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金新增代销机构的公告 |
| 2025-05-12 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-05-12 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-12 | 华宝基金管理有限公司华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-12 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-12 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-12 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |