民生加银稳鑫120天滚动持有债券A
(023294)公募债券型
1.0061
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0061
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.61%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0058 | 1.0058 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0059 | 1.0059 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0062 | 1.0062 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0063 | 1.0063 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | -0.02% | 0.03% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.61% |
| 同类型排名 | 4397/7089 | 2887/7089 | 2049/7089 | 6275/7089 | 6512/7089 | 4029/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢志华 上任时间：2025-04-29
谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |