民生加银稳鑫120天滚动持有债券C
(023295)公募债券型
1.0049
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0049
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-04-10 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |