博时宏观回报债券E
(023309)公募债券型
1.5414
0.15%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.5414
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2025-02-18
- 基金经理：史霄鸣 罗霄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.42 | 0.27 | 19.38% | 16.79% | 1.20 | 69.50% | 73.57% | 0.05 | 3.70% | 3.21% | 0.11 | 7.42% | 6.43% |
| 2025-03-31 | 3.21 | 3.04 | 0.40 | 7.27% | 12.30% | 2.67 | 87.90% | 83.12% | 0.02 | 0.76% | 0.72% | 0.01 | 0.45% | 0.44% |