博时恒泰债券E
(023310)公募债券型
1.1645
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：唐薇 张李陵 静鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4692.41 | 4.40% | 54.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1137.30 | 1.07% | 13.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 968.00 | 0.91% | 11.20% |
| 采矿业 | 780.00 | 0.73% | 9.02% |
| 金融业 | 554.80 | 0.52% | 6.42% |
| 租赁和商务服务业 | 511.00 | 0.48% | 5.91% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9651.61 | 4.47% | 52.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3762.40 | 1.74% | 20.55% |
| 采矿业 | 1449.60 | 0.67% | 7.92% |
| 金融业 | 1286.40 | 0.60% | 7.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1053.00 | 0.49% | 5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1018.50 | 0.47% | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.10 | 0.04% | 0.48% |