博时恒泰债券E
(023310)公募债券型
1.1645
0.19%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.1645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.76%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：唐薇 张李陵 静鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.82 | 10.67 | 1.68 | 15.73% | 13.08% | 9.73 | 70.96% | 75.85% | 0.96 | 9.03% | 7.51% | 0.46 | 4.28% | 3.56% |
| 2025-03-31 | 23.60 | 21.61 | 3.22 | 5.70% | 13.63% | 18.79 | 86.95% | 79.62% | 0.38 | 1.76% | 1.62% | 0.21 | 0.97% | 0.90% |