西部利得月月兴30天持有期债券A
(023311)公募债券型- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：易圣倩 李安然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0033 | 1.0033 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% |
| 2025-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | -0.02% |
| 2025-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | -0.01% | 0.05% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 同类型排名 | 4123/7089 | 2531/7089 | 2289/7089 | 6280/7089 | 6523/7089 | 4607/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
李安然 上任时间：2025-05-21
李安然女士:硕士毕业于英国兰卡斯特大学计量金融学专业,曾任中信建投湖北分公司量化研究员、前海财险固定收益部投资经理,2017年7月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格证,中国国籍。2021年4月21日起担任西部利得汇享债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日担任西部利得沣泰债券型证券投资基金、西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月21日起担任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
易圣倩 上任时间：2025-09-26
易圣倩女士:中国国籍,硕士,南京大学政治经济学硕士。曾任鑫元基金管理有限公司研究员。2020年6月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格,现任基金经理。2022年01月26日任西部利得得尊纯债债券型证券投资基金、西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年03月16日起担任西部利得祥逸债券型证券投资基金基金经理。2022年03月26日起担任西部利得汇盈债券型证券投资基金基金经理。2022年12月8日起担任西 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月） |
| 2025-06-27 | 西部利得基金管理有限公司旗下基金2025年度招募说明书更新及产品资料概要（更新）提示性公告 |
| 2025-06-27 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年6月）本基金不向金融机构自营账户公开销售 |
| 2025-06-27 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-22 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-31 | 关于西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金不参加直销渠道认购费率优惠活动的公告 |
| 2025-03-24 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-24 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-24 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-03-24 | 西部利得基金管理有限公司西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-24 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-03-24 | 西部利得月月兴30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |