华泰保兴开元3个月持有债券发起A

(023317)公募债券型
+添加自选
0.9710 0.28%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
0.9710
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-1.59%
  • 最近一季：-3.34%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：-2.90%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-2.90%
  • 成立日期：2025-04-08
  • 基金经理：陈祺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰保兴
发表日期 标题
2025-09-26 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年第1号）
2025-09-26 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-09-10 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华创证券有限责任公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-08-29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年中期报告的提示性公告
2025-08-29 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年中期报告
2025-08-21 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
2025-08-06 华泰保兴基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2025-07-19 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-07-19 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-10 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加山西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-07-04 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
2025-05-23 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-09 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2025-03-24 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告
2025-03-18 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金变更募集期的公告
2025-03-17 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金增加销售机构及开通相关业务的公告
2025-02-27 华泰保兴基金管理有限公司关于《华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》的更正公告
2025-02-27 华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要
2025-02-27 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金托管协议
2025-02-27 华泰保兴基金管理有限公司华泰保兴开元3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金合同