华宝中证A500指数增强A
(023319)公募股票型指数型
1.1520
0.66%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.1520
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.95%
- 最近一季：13.45%
- 最近半年：---
- 今年以来：15.20%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.20%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：喻银尤 徐林明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | 50.52% | 50.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 10.82% | 10.81% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |