恒生前海福瑞30天持有期债券A
(023327)公募债券型
1.0063
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0063
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.63%
- 成立日期：2025-04-29
- 基金经理：李维康 钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-06-23 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加江海证券有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
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| 2025-04-11 | 恒生前海福瑞30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |