金鹰中证A500指数发起A
(023333)公募股票型指数型
1.0957
0.60%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.0957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.88%
- 最近一季：9.32%
- 最近半年：---
- 今年以来：9.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2025-04-25
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0957 | 1.0957 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 1.0892 | 1.0892 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.0741 | 1.0741 | -1.08% |
| 2025-09-25 | 1.0858 | 1.0858 | 0.70% |
| 2025-09-24 | 1.0783 | 1.0783 | 1.35% |
| 2025-09-23 | 1.0639 | 1.0639 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.0659 | 1.0659 | 0.42% |
| 2025-09-19 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0614 | 1.0614 | -1.01% |
| 2025-09-17 | 1.0722 | 1.0722 | 0.73% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰中证A500指数发起A | 2.99% | 3.88% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 9.57% |
| 同类型排名 | 1780/4187 | 1965/4187 | 3160/4187 | 3509/4187 | 3287/4187 | 3361/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨刚 上任时间：2025-04-25
杨刚先生:硕士,1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所,历任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作,历任高级研究员、部门主管和副所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
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