金鹰中证A500指数发起C
(023334)公募股票型指数型
1.0947
0.60%+0.0065
单位净值 [2025-09-30]
1.0947
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:3.86%
- 最近一季:9.26%
- 最近半年:---
- 今年以来:9.47%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.47%
- 成立日期:2025-04-25
- 基金经理:杨刚
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.24亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:3.12亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰中证A500指数发起C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2025-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 0.14% | 0.03 | 42.29 | 6.32% | --- |
2 | 300750 | 宁德时代 | 0.11% | 0.13 | 32.79 | 4.90% | --- |
3 | 002594 | 比亚迪 | 0.09% | 0.08 | 26.55 | 3.97% | --- |
4 | 600036 | 招商银行 | 0.09% | 0.60 | 27.57 | 4.12% | --- |
5 | 601318 | 中国平安 | 0.09% | 0.53 | 29.40 | 4.39% | --- |
6 | 600887 | 伊利股份 | 0.08% | 0.86 | 23.98 | 3.58% | --- |
7 | 000063 | 中兴通讯 | 0.07% | 0.63 | 20.47 | 3.06% | --- |
8 | 300124 | 汇川技术 | 0.07% | 0.34 | 21.95 | 3.28% | --- |
9 | 603501 | 豪威集团 | 0.07% | 0.16 | 20.42 | 3.05% | --- |
10 | 688041 | 海光信息 | 0.07% | 0.16 | 22.61 | 3.38% | --- |