兴银鑫裕丰六个月持有债券C
(023338)公募债券型
1.0100
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0100
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.00%
- 成立日期：2025-03-24
- 基金经理：范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 关于提高兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金C类份额净值精度的公告 |
| 2025-09-22 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-06-21 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-25 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-20 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
| 2025-02-26 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-02-26 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-02-26 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-26 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-26 | 兴银基金管理有限责任公司兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-02-26 | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |