信澳星瑞智选混合C
(023345)公募混合型
1.2378
0.70%+0.0087
单位净值 [2025-09-30]
1.2378
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:2.96%
- 最近一季:17.35%
- 最近半年:23.84%
- 今年以来:23.78%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:23.78%
- 成立日期:2025-03-18
- 基金经理:林景艺
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 0.74 | 0.70 | 0.63 | 85.19% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.80% | 14.03% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |