信澳星瑞智选混合C

(023345)公募混合型
1.2378 0.70%+0.0087
单位净值 [2025-09-30]
1.2378
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.96%
  • 最近一季:17.35%
  • 最近半年:23.84%
  • 今年以来:23.78%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:23.78%
  • 成立日期:2025-03-18
  • 基金经理:林景艺
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.74 0.70 0.63 85.19% 85.95% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 14.80% 14.03% 0.00 0.01% 0.02%