苏新中证A500指数增强型证券投资基金
(023347)公募股票型指数型
1.2455
0.60%+0.0074
单位净值 [2025-09-30]
1.2455
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：21.43%
- 最近半年：25.34%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.55%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：林茂政
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：苏新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.30 | 5.61 | 5.29 | 82.10% | 84.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.98 | 17.54% | 15.64% | 0.02 | 0.36% | 0.33% |