泓德裕和纯债债券D
(023349)公募债券型
1.1418
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1418
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.18%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：姚学康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1418 | 1.1418 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1411 | 1.1411 | 0.05% |
| 2025-09-26 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1404 | 1.1404 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1406 | 1.1406 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1407 | 1.1407 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.1415 | 1.1415 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1416 | 1.1416 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1425 | 1.1425 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕和纯债债券D | 0.10% | 0.04% | 0.22% | 1.27% | 0.00% | 1.41% |
| 同类型排名 | 1614/7089 | 2710/7089 | 2527/7089 | 1907/7089 | 6534/7089 | 1973/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
姚学康 上任时间：2025-01-23
姚学康先生:硕士研究生,曾任华夏久盈资产管理有限责任公司固定收益投资中心投资经理,安信证券研究中心宏观分析师;2021年9月加入泓德基金管理有限公司,现任固定收益投资部基金经理。2021年12月31日起担任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日起担任泓德裕祥债券型证券投资基金增聘基金经理。2022年3月24日起担任泓德睿享一年持有期混合型证券投资基金、泓德慧享混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕和纯债债券型证券投资基金增加中航证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-09 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-04 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申港证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-04 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-04 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月更新） |
| 2025-05-21 | 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 |
| 2025-04-25 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-21 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-23 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-23 | 泓德基金管理有限公司泓德裕和纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 泓德基金管理有限公司泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金招募说明书（2025年1月更新） |
| 2025-01-23 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕和纯债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 泓德基金管理有限公司关于泓德裕和纯债债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |