兴银合丰债券E
(023351)公募债券型- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-3.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0895 | 1.0895 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0894 | 1.0894 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0890 | 1.0890 | -0.06% |
| 2025-09-23 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0899 | 1.0899 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0897 | 1.0897 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银合丰债券E | 0.04% | -0.18% | -0.73% | 0.22% | 0.00% | -3.78% |
| 同类型排名 | 2184/7089 | 5315/7089 | 6205/7089 | 5952/7089 | 6535/7089 | 7056/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
李文程 上任时间：2025-01-23
李文程女士:海通证券投资经理。 展开∨ 收起∧
黄昭人 上任时间：2025-01-23
黄昭人先生:中国国籍,研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日担任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2024年1月11日担任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2024年3月7日担任兴银现金添利货币市场基金、兴银货币市场基金基金经理。现任兴银汇悦一年定期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-08-28 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-24 | 兴银合丰债券基金净值日报2025-01-23更正公告 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司关于兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金增加E类基金份额类别并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同 |