兴银合丰债券E
(023351)公募债券型
1.0900
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-3.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.00%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：李文程 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-22 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-22 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第3号） |
| 2025-08-28 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 兴银基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-25 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-01-24 | 兴银合丰债券基金净值日报2025-01-23更正公告 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司关于兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金增加E类基金份额类别并修改法律文件的公告 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 兴银基金管理有限责任公司兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金合同 |