0.4100
每万份收益 [2025-09-28]
1.5360%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2025-01-27
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3921 |
1.497% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.4100 |
1.536% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3887 |
1.513% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4366 |
1.501% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4001 |
1.537% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3889 |
1.52% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4328 |
1.506% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4654 |
1.47% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3672 |
1.439% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3672 |
1.433% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5046 |
1.431% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3666 |
1.357% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3638 |
1.356% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3639 |
1.386% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4065 |
1.387% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3564 |
1.399% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3627 |
1.404% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3645 |
1.405% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3647 |
1.435% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4221 |
1.45% |