博道和盈利率债A
(023356)公募债券型
1.0032
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0032
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：2025-04-15
- 基金经理：陈连权
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博道
基本信息
| 基金简称 | 博道和盈利率债A | 基金全称 | 博道和盈利率债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023356 | 成立日期 | 2025-04-15 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 博道基金管理有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 陈连权 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期银行活期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券、信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,通过对国内外宏观经济运行周期、货币和财政政策变化、证券市场走势等因素的综合分析,形成对各类资产市场表现的预测和判断,动态调整资产配置比例。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。在法律法规允许的范围内,本基金可根据风险管理原则,以套期保值为目的,投资于国债期货合约,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金将结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,并充分考虑国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等因素,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券等债券品种间的分布。本基金对不同类属债券的税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析,综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势,通过比较不同类别债券风险调整后的收益,确定组合的不同类别债券的配置。 (2)利率债策略 通过对周期、估值、风险偏好、避险情绪、利率特征等影响利率波动因素的分析,判断利率变动趋势,构建并调整利率债组合。 (3)息差策略 本基金将综合考虑市场情况,比较回购利率和债券收益率等因素,可通过正回购融入资金并投资于债券等标的,适当运用息差策略来获取主动管理回报。 | ||