博道和盈利率债A

(023356)公募债券型
+添加自选
1.0032 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0032
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.32%
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金经理：陈连权
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：博道
发表日期 标题
2025-07-21 博道和盈利率债债券型证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 博道基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-04-19 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告
2025-04-16 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告
2025-04-08 博道基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-04-07 博道基金管理有限公司关于博道和盈利率债债券型证券投资基金增加销售机构的公告