平安添悦债券E
(023364)公募债券型
1.1085
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1085
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2025-02-10
- 基金经理：王瑞炮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1829.38 | 8.65% | 60.98% |
| 金融业 | 462.28 | 2.19% | 15.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.79 | 0.61% | 4.33% |
| 采矿业 | 116.33 | 0.55% | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.23 | 0.47% | 3.34% |
| 租赁和商务服务业 | 94.98 | 0.45% | 3.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.78 | 0.35% | 2.49% |
| 建筑业 | 66.70 | 0.32% | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 54.23 | 0.26% | 1.81% |
| 房地产业 | 27.96 | 0.13% | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 11.53 | 0.05% | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 10.98 | 0.05% | 0.37% |
| 批发和零售业 | 10.38 | 0.05% | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.64 | 0.03% | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.96 | 0.02% | 0.17% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1606.32 | 7.44% | 51.32% |
| 金融业 | 343.75 | 1.59% | 10.98% |
| 采矿业 | 275.90 | 1.28% | 8.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265.08 | 1.23% | 8.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241.91 | 1.12% | 7.73% |
| 建筑业 | 147.37 | 0.68% | 4.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.87 | 0.31% | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.31 | 0.21% | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 45.07 | 0.21% | 1.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.01 | 0.15% | 1.05% |
| 房地产业 | 25.31 | 0.12% | 0.81% |
| 批发和零售业 | 23.13 | 0.11% | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.15 | 0.03% | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.01 | 0.02% | 0.13% |