平安添悦债券E

(023364)公募债券型
+添加自选
1.1085 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1085
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.29%
  • 最近一季：1.82%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.85%
  • 成立日期：2025-02-10
  • 基金经理：王瑞炮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.20亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
实时情况
平安添悦债券E 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600585 海螺水泥 0.34% 3.34 71.71 2.06% 0.00 (新增)
2 300233 金城医药 0.32% 3.94 67.06 1.93% 0.00 (新增)
3 000333 美的集团 0.31% 0.92 66.42 1.91% 0.00 (新增)
4 601688 华泰证券 0.30% 3.53 62.87 1.81% 0.00 (新增)
5 03328 交通银行 0.28% 8.80 58.58 1.68% 0.00 (新增)
6 00998 中信银行 0.28% 8.80 60.03 1.72% 0.00 (新增)
7 600919 江苏银行 0.27% 4.72 56.36 1.62% 0.00 (新增)
8 000651 格力电器 0.27% 1.25 56.15 1.61% 0.00 (新增)
9 03618 重庆农村商业银行 0.24% 8.50 51.39 1.48% 0.00 (新增)
10 03988 中国银行 0.21% 10.80 44.91 1.29% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601233 桐昆股份 0.39% 7.23 84.74 2.40% ---
2 601668 中国建筑 0.38% 15.48 81.42 2.31% ---
3 000651 格力电器 0.37% 1.77 80.46 2.28% ---
4 600585 海螺水泥 0.34% 3.06 74.33 2.10% ---
5 601225 陕西煤业 0.33% 3.64 72.11 2.04% ---
6 601688 华泰证券 0.31% 4.07 67.32 1.91% ---
7 600820 隧道股份 0.29% 10.07 62.84 1.78% ---
8 00998 中信银行 0.23% 8.80 49.46 1.40% ---
9 03988 中国银行 0.22% 10.80 46.74 1.32% ---
10 03328 交通银行 0.20% 6.60 42.39 1.20% ---
显示全部持仓明细>>