建信富时100指数(QDII)D人民币

(023373)公募QDII指数型
+添加自选
1.3266 -0.60%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
1.3266
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-1.35%
  • 最近一季：4.13%
  • 最近半年：8.90%
  • 今年以来：11.82%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：32.66%
  • 成立日期：2025-02-12
  • 基金经理：朱金钰 李博涵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：建信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融 11781.45 21.74% 24.06%
必需消费品 8419.11 15.53% 17.20%
工业 8127.17 15.00% 16.60%
医疗保健 6250.48 11.53% 12.77%
能源 5351.25 9.87% 10.93%
材料 2577.22 4.76% 5.26%
公用事业 2375.21 4.38% 4.85%
非必需消费品 2080.62 3.84% 4.25%
电信服务 1150.55 2.12% 2.35%
信息技术 615.47 1.14% 1.26%
房地产 229.35 0.42% 0.47%