建信富时100指数(QDII)D人民币
(023373)公募QDII指数型
1.3266
-0.60%-0.0080
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-1.35%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：8.90%
- 今年以来：11.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.66%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.60% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3346 |
1.3346 |
0.35% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3299 |
1.3299 |
0.09% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.57% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3425 |
1.3425 |
0.15% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3405 |
1.3405 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.56% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.3458 |
1.3458 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.3454 |
1.3454 |
0.76% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.3386 |
1.3386 |
0.57% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.3310 |
1.3310 |
0.33% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3283 |
1.3283 |
0.60% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.29% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.43% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.3300 |
1.3300 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.10% |