鹏华中证移动互联网指数(LOF)I
(023377)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.3405
0.59%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.3405
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.84%
- 最近一季：40.56%
- 最近半年：40.68%
- 今年以来：34.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.50 | 93.07% | 93.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.51% | 6.40% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 94.08% | 94.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.64% | 5.61% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |