鹏华中证800证券保险指数(LOF)I
(023379)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.1137
-1.05%-0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.1137
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.51%
- 最近一季：7.80%
- 最近半年：12.59%
- 今年以来：11.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.37%
- 成立日期：2025-02-07
- 基金经理：余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.23 | 14.02 | 13.20 | 92.72% | 92.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 7.17% | 7.07% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2025-03-31 | 13.86 | 13.83 | 13.08 | 94.34% | 94.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 5.59% | 5.58% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |