易方达中证港股通高股息投资指数发起式A
(023389)公募股票型指数型
1.1115
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：12.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.003000 | 2025-07-10 |