宝盈创新医疗混合发起式C
(023394)公募混合型
1.1031
2.22%+0.0245
单位净值 [2025-09-30]
1.1031
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.12%
- 最近一季：10.56%
- 最近半年：---
- 今年以来：10.31%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：姚艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1031 | 1.1031 | 2.22% |
| 2025-09-29 | 1.0791 | 1.0791 | 0.77% |
| 2025-09-26 | 1.0709 | 1.0709 | -2.99% |
| 2025-09-25 | 1.1039 | 1.1039 | 0.50% |
| 2025-09-24 | 1.0984 | 1.0984 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0993 | 1.0993 | -1.90% |
| 2025-09-22 | 1.1206 | 1.1206 | 0.92% |
| 2025-09-19 | 1.1104 | 1.1104 | -2.33% |
| 2025-09-18 | 1.1369 | 1.1369 | 1.03% |
| 2025-09-17 | 1.1253 | 1.1253 | -0.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 0.35% | -4.12% | 10.56% | 0.00% | 0.00% | 10.31% |
| 同类型排名 | 6838/8521 | 8330/8521 | 5547/8521 | 8046/8521 | 7861/8521 | 6091/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
基金经理
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姚艺 上任时间：2025-06-04
姚艺先生:南开大学情报学硕士,中国国籍,2011年6月至2017年6月在华泰证券股份有限公司担任高级研究员,2017年6月加入宝盈基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理,现任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。2021年3月9日担任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-29 | 宝盈基金管理有限公司关于增加华宝证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 |
| 2025-07-12 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-06-05 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-05-28 | 宝盈基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 |
| 2025-05-27 | 关于宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金增加国泰海通证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-05-07 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金（宝盈创新医疗混合发起式C份额）基金产品资料概要 |
| 2025-05-07 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |
| 2025-05-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-07 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-07 | 宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |